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銀行理財(cái)持倉出爐 樂觀研判后市走向

欄目:行業(yè)動態(tài) 發(fā)布時(shí)間:2023-08-18

據(jù)中國證券報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì),截至目前,已有7只直投股票的權(quán)益類理財(cái)產(chǎn)品披露二季度或上半年投資報(bào)告,持倉個(gè)股浮出水面。


截至二季度末,各產(chǎn)品投向及投資風(fēng)格有所差異,部分產(chǎn)品偏好低估值、高分紅個(gè)股,包括招商銀行、中國平安、中國神華等個(gè)股;部分產(chǎn)品青睞新能源、專精特新等板塊。


7只產(chǎn)品持倉曝光


報(bào)告顯示,招銀理財(cái)招卓滬港深精選周開一號產(chǎn)品投資范圍包括A股和港股。截至二季度末,騰訊控股、美團(tuán)、安井食品、人福醫(yī)藥、李寧、中國太保、環(huán)球醫(yī)療持倉排名靠前,占總資產(chǎn)的比例分別為5.01%、3.84%、3.21%、2.42%、2.34%、2.28%、2.09%。


招銀理財(cái)招卓專精特新專注于投資專精特新型公司及其母公司、上下游和競爭對手等。截至二季度末,該產(chǎn)品重點(diǎn)持倉個(gè)股包括奕瑞科技(占比2.85%)、傳音控股(占比2.74%)、九強(qiáng)生物(占比2.62%)、新易盛(占比2.58%)等。


“我們在上半年積極調(diào)整持倉,增加了一些TMT相關(guān)板塊的儲備公司。尤其是這輪人工智能的全球科技龍頭產(chǎn)業(yè)鏈,如算力、虛擬現(xiàn)實(shí)、機(jī)器人和自動駕駛等板塊?!闭秀y理財(cái)招卓專精特新產(chǎn)品半年報(bào)表示。


光大理財(cái)陽光紅新能源主題、ESG行業(yè)精選重點(diǎn)持有新能源相關(guān)個(gè)股,兩只產(chǎn)品均持有科達(dá)利、寧德時(shí)代兩只股票,持倉占比均在8%以上。權(quán)益類資產(chǎn)持倉方面,截至二季度末,陽光紅新能源主題權(quán)益類資產(chǎn)倉位為91.61%,陽光紅ESG行業(yè)精選倉位為88.04%。


還有產(chǎn)品偏愛低估值、高分紅個(gè)股。光大理財(cái)陽光紅300紅利增強(qiáng)前十大持倉個(gè)股包括唐山港(3.25%)、中國石化(3.25%)、中國神華(2.81%)等能源、航運(yùn)相關(guān)個(gè)股,還包括交通銀行(2.59%)、光大銀行(2.58%)、中國銀行(2.42%)三只銀行股。貝萊德建信理財(cái)2只權(quán)益類產(chǎn)品前十大持倉個(gè)股中均包括招商銀行、中國平安、格力電器等。


看好下半年市場表現(xiàn)


展望今年下半年資本市場表現(xiàn),各理財(cái)公司均對未來幾個(gè)季度的經(jīng)濟(jì)和市場保持相對樂觀的態(tài)度,并表示將結(jié)合具體行業(yè)和公司分析把握結(jié)構(gòu)性行情。


貝萊德建信理財(cái)表示,在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、“中特估”、AI等各種主題帶動下,A股市場呈現(xiàn)存量博弈、多點(diǎn)開花的狀態(tài)。這樣的市場格局,更利于全市場選股的量化策略去創(chuàng)造超額收益。隨著后期經(jīng)濟(jì)修復(fù)超預(yù)期,帶動市場貝塔向好,那么產(chǎn)品有望帶來貝塔、阿爾法的綜合收益。


具體到產(chǎn)品投資,招銀理財(cái)招卓專精特新產(chǎn)品半年報(bào)顯示,展望下半年,專精特新是我國政策所認(rèn)同且鼓勵(lì)的戰(zhàn)略性優(yōu)勢資產(chǎn),公司將專注于投資專精特新公司及其母公司、上下游和競爭對手等。以下幾類企業(yè)具備長期投資價(jià)值:一是具有全球競爭力的高端制造企業(yè),如新能源、醫(yī)療、工程機(jī)械、算力的核心設(shè)備和零部件等領(lǐng)域的企業(yè);二是國產(chǎn)替代加速中的企業(yè),如人工智能產(chǎn)業(yè)鏈、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈等領(lǐng)域的企業(yè);三是受益于通脹的企業(yè),如油氣、煤炭、有色金屬等領(lǐng)域的企業(yè);四是改善人們生活品質(zhì)的企業(yè),如醫(yī)美產(chǎn)品、眼科器械、建材涂料等領(lǐng)域的企業(yè)。


對于新能源板塊,光大理財(cái)股票投資部投資經(jīng)理方偉寧在陽光紅新能源主題二季報(bào)中表示,目前新能源主要子行業(yè)估值持續(xù)處在較低位置,未來整體反轉(zhuǎn)需要等待行業(yè)供需出現(xiàn)邊際變化;行業(yè)需求增速依然較高,供需格局較好的子行業(yè)配置時(shí)機(jī)已經(jīng)到來。持續(xù)看好未來新能源行業(yè)發(fā)展,產(chǎn)品將始終維持較高倉位。